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中国股份制银行市场运营策略及投资风险分析报告2016-2021年

亚博中研研究院 (http://www.ybzyyjy.com) 【日期:2016-11-01】 【打印】 【关闭】

中国股份制银行市场运营策略及投资风险分析报告2016-2021年

【报告编码】

【关 键 字】:股份制银行

【出版日期】:2016年11月

【报告格式】:电子版或纸介版

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【报告目录】

部分 行业发展现状
第一章 股份制商业银行与国有商业银行的差异性分析
第一节 制度差异与竞争力分析
一、由制度差异所带来的市场竞争力的差异
二、公司治理制度差异分析
三、激励与约束机制差异
第二节 组织架构与业务流程的差异分析
一、组织架构差异
二、业务流程差异
第三节 市场反应机制的差异分析
第四节 产品与服务创新机制的差异分析
第五节 绩效差异分析
 
第二章 我国银行业发展现状分析
第一节 金融市场运行分析
一、2015年金融市场运行情况
二、2016年1-3季度金融市场运行情况
第二节 2016年我国银行业发展分析
一、2016年银行业基本面分析
二、2016年银行业不良贷款情况
三、2016年银行业信贷情况分析
第三节 2016年我国银行业业绩分析
一、2016年1-3季度银行业业绩
二、2015年份银行业发展分析
三、2016年份银行业发展分析
第四节 后金融危机时代的中国银行业发展策略研究
一、全球经济进入“后金融危机”时代
二、金融危机对中国经济的影响及政府主要应对措施
三、后金融危机时代中国宏观经济金融发展趋势展望
四、后金融危机时代中国银行业发展策略
 
第三章 我国股份制银行发展现状分析
第一节 股份制银行发展现状分析
一、我国股份制银行发展现状
二、股份制商业银行的金融职能作用
第二节 2016年股份制银行发展分析
一、2016年股份制银行信贷投放分析
二、2016年股份制银行发展情况分析
第三节 2016年股份制银行利润情况分析
一、2016年股份制商业银行利润情况
二、2016年1-3季度上市银行利润情况分析
第四节 2016年股份制银行发展存在的问题
一、2016年股份制商业银行陷两难发展窘境
二、2016年股份制银行存贷比超上限揽存压力大
第五节 2016年股份制银行扩张情况分析
一、2016年股份制银行大举布点三线城市
二、2016年股份制银行逆势下增开分行化解危机
第六节 2016年股份制银行发展前景预测
一、2016年下半年股份制银行发展趋势
二、2016-2021年股份制银行投资机会分析
第七节 股份制商业银行未来发展趋势
一、实施国际化改造
二、向事业部制过渡
三、资本补充渠道正常化
四、向金融控股公司演变
五、以购并实现低成本扩张
 
第二部分 市场运行分析
第四章 2013-2016年我国股份制银行市场运行分析
第一节 2013年我国股份制商业银行运行分析
一、2013年我国股份制商业银行总资产情况
二、2013年我国股份制商业银行总负债情况
三、2013年我国股份制商业银行不良贷款情况
第二节 2014年我国股份制商业银行运行分析
一、2014年我国股份制商业银行总资产情况
二、2014年我国股份制商业银行总负债情况
三、2014年我国股份制商业银行不良贷款情况
第三节 2015年我国股份制商业银行运行分析
一、2015年我国股份制商业银行总资产情况
二、2015年我国股份制商业银行总负债情况
三、2015年我国股份制商业银行不良贷款情况
第四节 2016年我国股份制商业银行运行分析
一、2016年我国股份制商业银行总资产情况
二、2016年我国股份制商业银行总负债情况
三、2016年我国股份制商业银行不良贷款情况
 
第五章 我国股份制商业银行市场发展分析
第一节 我国股份制银行营运具备的条件
第二节 我国股份制银行面临的局势分析
一、面临国有商业银行的压力
二、面临外资银行的压力
三、面临金融业务需求提升的压力
四、面临来自市场信息化、银行模式趋同化的压力
第三节 我国股份制银行的金融控股平台分析
一、多家银行备战综合经营
二、亟须政策指导与管理革新
第四节 中央银行对股份制银行监管存在的问题分析
一、股份制银行存在的问题
二、我国中央银行对股份制银行监管中存在的问题
三、对策及建议
第五节 我国股份制商业银行的贷款行为分析
一、小企业贷款的特征与不同规模银行的贷款行为
二、我国股份制商业银行的贷款行为
第六节 我国股份制商业银行的可持续增长分析
一、可持续增长的基本理论
二、可持续增长的实证分析
三、可持续增长的驱动因素
四、结论及建议
 
第三部分 细分市场分析
第六章 我国国有股份制商业银行发展分析
第一节 我国国有银行改革30年发展回顾
一、竞争性银行体制的建立:1979-1993年
二、整顿金融秩序:1993-2001年
三、走向金融全球化的中国银行业:2001年至今
第二节 商业银行中间业务的发展及创新
一、我国商业银行中间业务的现状
二、影响我国商业银行中间业务发展创新的因素
三、我国商业银行中间业务发展创新战略措施
四、分析总结
第三节 我国大型商业银行上市后经营业绩的国际比较分析
一、三大行重组及上市后取得的成绩
二、与国际一流银行的差距
第四节 2015年我国四家大型上市银行经营业绩比较分析
一、净利润继续保持较高增速
二、盈利能力提高,收入结构优化
三、资产质量得到改善抵御风险能力增强
四、资产结构进一步优化
五、人均效率有所提高
六、分析总结
第五节 2016年四大国有银行对中小企业授信分析
第六节 国有银行不良贷款证券化分析
一、不良贷款证券化的国际发展经验
二、国有银行实施不良贷款证券化必要性分析
三、国有银行实施不良贷款证券化可行性分析
四、不良贷款证券化交易结构的构建
第七节 国有商业银行成本精细化管理分析
一、现阶段成本管理状况分析
二、推行精细化管理存在的主要问题
三、推行精细化管理模式的对策思考
第八节 国有商业银行海外业务拓展分析
一、国有商业银行海外发展历程回眸
二、国有商业银行海外发展展望
三、国有商业银行海外发展中面临的问题
四、未来中国银行业走出去的对策
 
第七章 我国中小股份制商业银行发展分析
第一节 我国中小股份制银行的操作风险分析
一、中小股份制商业银行操作风险的普遍成因
二、经济发达地区商业银行操作风险的特殊成因
三、中小股份制商业银行操作风险的防范建议
第二节 我国中小股份制银行的流动性管理模式分析
一、我国中小股份制银行流动性管理模式
二、我国中小股份制银行流动性管理的效果
三、我国中小股份制银行流动性管理滞后的原因分析
四、改善中小股份制银行流动性管理的建议
第三节 我国中小股份制商业银行的特色化发展道路分析
一、坚持正确的经营理念
二、坚持具有特色的差异化发展策略
三、将强化风险管理和内部控制作为发展的前提
四、追求渐进式经营管理体制改革
五、不断强化优胜劣汰的激励机制
六、坚持正确地认识自己、市场和同业
第四节 我国中小股份制商业银行公司银行业务发展战略分析
一、理性选择市场定位
二、夯实业务发展基础
 
第四部分 经营管理分析
第八章 我国股份制银行市场定位分析
第一节 市场定位战略概述
第二节 国内外商业银行求异型市场定位的实践
一、万贝银行的求异型市场定位战略
二、招商银行的求异型市场定位战略
第三节 中国股份制商业银行市场定位现状分析
一、市场定位盲从趋于雷同
二、同质同构现象严重
三、普遍缺乏战略规划
第四节 中国股份制商业银行的市场定位策略
一、顾客定位
二、经营领域定位
三、产品定位
 
第九章 我国股份制银行利率管理模式分析
第一节 国际上利率管理机制分析
一、对利率实施集中管理
二、以资金转移定价为核心
三、总行以基准利率为核心统一定价
四、剥离市场风险和信用风险以实行专业化管理
五、建立内部资金有偿使用的核算和激励制度
第二节 现行利率管理模式存在的问题
一、分散管理,缺乏综合协调
二、倒逼定价,影响了收益
三、潜在的利率风险与控制不匹配
四、难以满足监管当局的要求
第三节 股份制商业银行利率管理模式的初步设想
一、加强资产负债管理委员会的职能
二、采取总行集中长期资金管理的轧差平衡型模式
三、确定以市场为导向的对外定价机制
四、依赖表内外工具防范利率风险
五、逐步引入内部核算和激励制度
六、逐步建立技术支持系统
 
第十章 我国股份制银行经营管理分析
第一节 电子银行业务对股份制商业银行经营管理的影响
一、发展电子银行业务是全面提升商业银行核心竞争力的内在驱动
二、发展电子银行业务代表了现代商业银行的发展方向
三、发展电子银行业务是适应客户变化的迫切需要
四、发展电子银行业务是应对同业竞争的必然选择
第二节 我国股份制商业银行经营困境分析
一、缺乏明确的市场定位
二、经营理念和意识落后,发展模式相对粗放
三、内部激励机制的设置存在缺陷
四、创新能力、深度和水平严重不足
五、机构、组织的设置不合理
六、制度改革与政策建议
第三节 资本约束下的股份制商业银行经营转型分析
一、股份制商业银行面临的难题及矛盾
二、导致资本约束“瓶颈”的原因
三、推进股份制商业银行进行战略转型的动因
四、实现战略转型的途径
五、资本充足性监管的加强对股份制商业银行经营管理的影响
六、加快国内股份制商业银行进一步发展的建议
第四节 我国股份制商业银行经营管理模式改革分析
一、经营管理模式上存在的问题
二、问题产生的原因分析
三、重塑经营管理模式
第五节 我国股份制商业银行经营绩效的综合评价
一、商业银行绩效评价的因子分析
二、政策建议
 
第十一章 我国股份制银行并购分析
第一节 全球跨国银行并购趋势分析
第二节 外资银行并购参股我国股份制银行的态势分析
一、市场现状
二、市场趋势
三、市场动机
四、改革路径
第三节 我国商业银行并购探讨
一、国际银行业并购成因分析
二、国际银行业并购的现状及特点
三、我国商业银行可能存在的并购形式
四、我国商业银行并购中应注意的问题
第四节 中小股份制商业银行并购的战略思考
一、并购是快速成长的主流趋势
二、当前国际银行业并购呈现的特征
三、并购是“走在竞争前列”的现实选择
四、走具有中小股份制商业银行特色的并购道路
 
第十二章 我国股份制银行公司治理分析
第一节 股份制商业银行实行公司治理的环境与秩序
一、相对宽松的经济运行环境和清晰的政府职责定位
二、完善的市场及有序的竞争环境
三、健全的法律体系、公正严明的司法和独立有效的银行监管
第二节 股份制商业银行实行公司治理的目标与结构
一、维护存款人利益
二、建立有效制衡机制
三、成立董事会专业委员会
四、确立董事会与经营管理层的权力制衡
第三节 股份制商业银行实行公司治理的机制与途径
一、完善激励约束机制,强化风险控制
二、树立全面风险管理理念,把银行治理落到实处
三、制定稳健的经营策略,追求可控风险下的持续发展
四、优化组织架构,明晰职能职责,提高管理质量
五、建立及时有效的信息披露,以加强外部监督
 
第五部分 行业竞争及策略
第十三章 我国股份制银行竞争分析
第一节 我国股份制商业银行竞争环境分析
一、产业竞争对手分析
二、银行业市场的潜在进入者
三、替代品、资金买方以及供应方
第二节 我国股份制商业银行竞争格局分析
一、外资银行抢占市场份额
二、经营将面临严峻考验
三、市场竞争日趋激烈
四、经营风险日益增大
五、国有商业银行将改革步伐加快
六、股份制商业银行的弱点日见显现
第三节 我国股份制商业银行竞争策略分析
一、以规模为导向
二、以金融产品创新为根本
三、以风险管理为保障
 
第十四章 我国股份制银行上市银行分析
第一节 兴业银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
第二节 上海浦东发展银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
第三节 深圳发展银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
第四节 招商银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
第五节 华夏银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
第六节 中国民生银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
第七节 中信银行股份有限公司
一、企业基本概况
二、2009-2016年财务分析
三、2016年经营发展状况
 
第十五章 我国股份制银行发展策略分析
第一节 股份制银行面临金融危机的应对策略
一、调整策略,保持业务稳定发展
二、夯实基础,全面提升管理水平
三、支持增长,积极承担社会责任
第二节 股份制银行的营运策略
一、加强市场营销
二、优化整合组织架构
三、加强人力资源的优化配置
四、重视结构的优化
五、加强金融创新和产品的研发推广
六、重视公共关系的建设
七、重视企业文化建设
第三节 股份制银行的发展策略
一、正确的市场定位是优质发展的前提
二、金融创新是优质发展的基础
三、国际化是优质发展的途径
图表目录
图表:国有独资商业银行和股份制商业银行利润额及比重
图表:国有独资商业银行和股份制商业银行资产收益率和资本收益率
图表:国有独资商业银行和股份制商业银行权益乘数
图表:国有独资商业银行和股份制商业银行资产利用率
图表:国有独资商业银行和股份制商业银行营业收益率
图表:国有独资商业银行和股份制商业银行利息收付率
图表:非利息支出比率
图表:非利息收付率
图表:利息收入比和非利息收入比
图表:1998-2016年银行间债券市场各类债券发行量变化情况
图表:2009-2016年银行间债券市场发行期限结构变化情况
图表:1997-2016年银行间市场成交量变化情况
图表:2015年银行间市场与交易所市场债券指数走势图
图表:2015年货币市场利率走势图
图表:2015年银行间市场国债收益率曲线变化情况
图表:1997-2016年银行间债券市场参与者增长情况
图表:2009-2016年国债柜台月度交易情况
图表:2015年上证指数走势图
图表:2015年银行业金融机构季末主要指标
图表:2015年国有商业银行季末主要指标
图表:2015年股份制商业银行季末主要指标
图表:2015年城市商业银行季末主要指标
图表:2015年其他类金融机构季末主要指标
图表:1996-2016年中国GDP、货币量、储蓄、货款总量状况
图表:1996-2016年中国GDP、货币量、储蓄、货款增长状况
图表:2009-2016年中国金融机构存贷款月末余额比较
图表:2009-2016年中国金融机构存贷款月度同比增速比较
图表:2016-2021年上市银行估值水平比较
图表:2016-2021年上市银行估值水平评价
图表:2015年上市银行市值资产比
图表:2016-2021年银行估值对比表
图表:2013年股份制商业银行总资产
图表:2013年股份制商业银行总负债
图表:2013年商业银行不良贷款情况表
图表:2014年股份制商业银行总资产
图表:2014年股份制商业银行总负债
图表:2014年商业银行不良贷款情况表
图表:2015年股份制商业银行总资产
图表:2015年股份制商业银行总负债
图表:2015年商业银行不良贷款情况表
图表:2016年股份制商业银行总资产
图表:2016年股份制商业银行总负债
图表:2016年商业银行不良贷款情况表
图表:进入全球最大的1000年家银行中的我国股份制商业银行
图表:希金斯的可持续增长率的模型
图表:样本公司的实际增长率和可持续增长率汇总
图表:样本公司的可持续增长率的驱动因素汇总
图表:样本公司的主营业务收入和净利润汇总
图表:样本公司的利息收入在营业收入中的比重
图表:样本公司的每股收益及现金股利汇总
图表:样本公司的平均资本充足率
图表:银行类金融机构的机构数和职工人数
图表:银行业中间业务分类表
图表:国内三大行的盈利水平比较
图表:国内三大行的资产及收入结构比较
图表:国内三大行的资产质量比较
图表:全球与国内三大行的盈利能力比较
图表:全球与国内三大行的资产及收入结构比较
图表:全球与国内三大行的资产质量比较
图表:2005年、2015年35家外资银行中涉及各业务领域的银行数
图表:2015年4行收入、费用与利润指标情况
图表:2015年4行主要盈利能力和收入结构指标情况
图表:2015年4行风险抵补能力情况
图表:2015年4行资产负债结构情况
图表:2015年4行人均效率指标情况
图表:2009-2013年部分商业银行的人均费用及现实竞争力指标
图表:2009-2013年部分商业银行人均费用统计
图表:不良贷款证券化的结构框架图
图表:20世纪80年代末我国银行海外机构发展状况
图表:2014年国有商业银行海外机构网络
图表:中国银行业近年来的海外并购案
图表:2009-2016年度中小股份制银行各类资产、负债及自有资金增长情况对比
图表:机构存款、储蓄存款结构对比
图表:短期存款、长期存款结构对比
图表:荷兰万贝银行缝隙市场定位战略
图表:两家银行博弈收益矩阵情况
图表:2005年我国商业银行资产、资本利润率情况
图表:全国股票交易统计表
图表:证券市场价总值与银行贷款余额
图表:2015年中国上市银行综合竞争力数据
图表:2015年中国上市银行综合竞争力排名
图表:上市银行不良贷款率及拨备覆盖率
图表:2016年兴业银行股份有限公司主营构成
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司利润分配表
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司营业收入
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司营业支出
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司营业利润
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司利润总额
图表:2009-2016年兴业银行股份有限公司税前利润
图表:2016年上海浦东发展银行股份有限公司主营构成
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司利润分配表
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司营业收入
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司营业支出
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司营业利润
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司利润总额
图表:2009-2016年上海浦东发展银行股份有限公司税前利润
图表:2016年深圳发展银行股份有限公司主营构成
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年深圳发展银行股份有限公司利润分配表
图表:2016年招商银行股份有限公司主营构成
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司利润分配表
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司营业收入
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司营业支出
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司营业利润
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司利润总额
图表:2009-2016年招商银行股份有限公司税前利润
图表:2016年华夏银行股份有限公司主营构成
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司利润分配表
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司营业收入
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司营业支出
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司营业利润
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司利润总额
图表:2009-2016年华夏银行股份有限公司税前利润
图表:2016年中国民生银行股份有限公司主营构成
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司利润分配表
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司营业收入
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司营业支出
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司营业利润
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司利润总额
图表:2009-2016年中国民生银行股份有限公司税前利润
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司每股指标
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司获利能力
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司经营能力
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司偿债能力
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司资本结构
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司发展能力
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司现金流量
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司利润分配表
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司营业收入
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司营业支出
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司营业利润
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司利润总额
图表:2009-2016年中信银行股份有限公司税前利润
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